ȘdV

Centralizator Bugete Proiecte

Alocare multi-anuală · încasări · tranzacții · rezultat pe proiect și pe an
Buget alocat− Costuri directe− Costuri fixe= Rezultat Costuri directe = plăți pe proiect. Costuri fixe = cotă din costurile departamentelor. Încasările se urmăresc separat.
Indicatorii și caroiajele de mai jos se calculează pe perioada selectată.

Portofoliu pe an

alocat · plăți · costuri fixe · rezultat

Distribuție pe tip de atragere

Cronologie proiecte

Bare colorate pe tip · segmente = alocare anuală

Semnale portofoliu

Doar proiectele care se desfășoară pe mai mulți ani. Fiecare celulă arată bugetul alocat pe anul respectiv și, dedesubt, cheltuit (plăți). Cheia de verificare confirmă că suma distribuită pe ani = bugetul contractat și că niciun an nu e depășit. 🟢 distribuție completă, fără depășiri · 🟡 distribuție ≠ contractat · 🔴 an depășit.

Proiecte multi-anuale

Cum se alocă costurile fixe: costurile departamentelor se repartizează pe proiecte proporțional cu plățile directe, calculat lună de lună (doar pe proiectele active în fiecare lună) și însumat pe an. Aici introduci valorile anuale; pentru precizie pe lună (costuri fixe și plăți) folosește tab-ul Lunar.

Costuri fixe pe departament și an

Alocarea costurilor fixe pe proiecte

Alocare pe lună de referință: în fiecare lună, costurile fixe ale departamentelor se împart doar între proiectele active în acea lună, proporțional cu plățile directe din luna respectivă. Cotă lună = Cost fix lună × (Plăți proiect lună ÷ Total plăți lună). Totalurile anuale = suma lunilor.

Costuri fixe lunare (departamente)

Costuri directe (variabile) lunare — plăți pe proiect

Excludere de la costuri fixe (pe lună)

Bifează lunile în care proiectul NU suportă costuri fixe

Alocare lunară — sinteză

Rezultat pe proiect

Sold la început de an + Intrări lunare − Ieșiri lunare = Sold final. Ieșirile se calculează automat (plăți pe proiecte + costuri fixe departamente). Intrările (încasările) le introduci pe lună — sunt gestionate în instanța separată, aici le treci ca total lunar pentru cashflow.

Cashflow — overall

Ieșiri pe proiecte (lunar)

Ieșiri pe departamente (lunar)

Cashflow pe proiecte (lunar) — total plăți

costuri directe + costuri fixe · semafor la 50% din bugetul alocat
Import din Excel sau CSV
Recomandat (offline): selectează rândurile în Excel, copiază-le (Ctrl+C) și lipește-le mai jos. Coloanele pe an (ALOCAT 2026, Plăți 2026) și pe lună (Plăți 2026-03, 2026-03, Mar 2026) sunt detectate automat. Numerele în format românesc (1.234,56) și separatorul ; sunt recunoscute.
Import în:

Prima linie trebuie să conțină antetul (numele coloanelor).